實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
廣州潤鋒科技股份有限公司
提供擔(dān)保的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 擔(dān)保情況概述
（一） 擔(dān)?；厩闆r
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過1,000.00萬元的貸款，公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額等同貸款金額。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
（二） 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三） 審議和表決情況
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2022年5月26日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》，議案表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 |
二、 被擔(dān)保人基本情況
（一） 法人及其他經(jīng)濟(jì)組織適用
被擔(dān)保人名稱：龍巖市潤峰科技有限公司
是否為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方： 否
被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保： 否
住所：龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)龍州工業(yè)園園十二路5號(hào)
注冊(cè)地址：龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)龍州工業(yè)園園十二路5號(hào)
注冊(cè)資本：2,400.00萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人 （如適用）：葉德生
主營業(yè)務(wù)：材料科學(xué)研究服務(wù)；其他工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展服務(wù)；其他未列明的塑料制品制造；國際貿(mào)易代理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
成立日期：2005年10月28日
關(guān)聯(lián)關(guān)系 （如適用）：被擔(dān)保人為公司的全資子公司
2、被擔(dān)保人信用狀況
2021年12月31日資產(chǎn)總額：39,161,520.14元
2021年12月31日流動(dòng)負(fù)債總額：16,560,126.24元
2021年12月31日凈資產(chǎn)：22,601,393.90元
2021年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率：42.29%
2021年營業(yè)收入：22,512,130.40元
2021年利潤總額：-400,309.39元
2021年凈利潤：14,334.39元
三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)不超過1,000.00萬元的貸款，公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額等同貸款金額。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
四、 董事會(huì)意見
（一） 擔(dān)保原因
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幫助全資子公司增強(qiáng)資金規(guī)模、改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保障其日常性經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
（二） 擔(dān)保事項(xiàng)的利益與風(fēng)險(xiǎn)
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公司的銀行信譽(yù)資質(zhì)和償債能力良好，為全資子公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及公司股東利益的情況。 |
（三） 對(duì)公司的影響
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龍巖潤峰為公司全資子公司，其經(jīng)營業(yè)績合并入公司報(bào)表，公司此次擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)侵害公司的利益。 |
五、 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額
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項(xiàng)目 |
金額/萬元 |
比例 |
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對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額 |
23,500,000.00 |
100% |
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其中 |
逾期擔(dān)保累計(jì)金額 |
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0% |
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超過本身最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%的擔(dān)保金額 |
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0% |
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為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保金額 |
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0% |
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其中，對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為43.93%。
涉及訴訟的擔(dān)保金額為0元，因擔(dān)保被判決敗訴可能承擔(dān)的損失金額為0元。
六、 備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年5月26日
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