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證券代碼：873212      證券簡稱：潤鋒科技      主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

關于2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

根據《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國中小企業(yè)股份轉讓 系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行 業(yè)務指南》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會對公司2022年年度募集資金管理與存放情況、實際使用情況等進行了專項核查并出具本報告。

一、 股票發(fā)行及募集資金基本情況

上述募集資金已由認購對象按認購合同的約定，存入公司名下募集資金專戶（廣州番禺巨大產業(yè)園支行，704275322830），經由致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（致同驗字【2022】第442C000119號）。

二、 募集資金的存放與管理

2021年11月29日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶及簽訂＜募集資金三方監(jiān)管協(xié)議＞的議案》、《關于制定<廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》，2021年12月15日，公司召開2021年第十次臨時股東大會，審議通過上述議案。公司于2022年3月11日與恒泰長財證券有限責任公司、中國銀行股份有限公司廣州番禺巨大產業(yè)園支行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，隨后開立了賬號為704275322830的募集資金專用賬戶。

公司根據《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《股票定向發(fā)行規(guī)則》、《股票定向發(fā)行指南》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，制訂了《募集資金管理制度》。并嚴格按《募集資金管理制度》對募集資金的使用情況進行監(jiān)督管理，嚴格按照股票發(fā)行方案規(guī)定的用途使用。本次募集資金不存在控股股東、實際控制人或其他關聯(lián)方占用或轉移本次定向發(fā)行募集資金的情形，也不存在取得全國股轉系統(tǒng)股票發(fā)行股份登記函之前使用募集資金的情形。

三、募集資金的實際使用情況

截止2022年12月31日，該募集資金累計使用13,480,015.67元，募集資金專項賬戶余額37,563.52元。具體使用情況如下：

項目	金額（單位：元）
一、募集資金總額	13,513,500.00
加：利息收入	4,079.19
小計：	13,517,579.19
二、募集資金實際使用金額	13,480,015.67
支付采購貨款	13,480,015.67
三、截至2022年12月31日募集資金余額	37,563.52

四、募集資金用途變更情況

無。

五、募集資金使用及披露存在的問題

  公司董事會認為公司已按全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)及相關公告格式的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2023年4月10日