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證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
根據《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉讓系統股票定向發(fā)行指南》、《全國中小企業(yè)股份轉系統股票定向發(fā)行規(guī)則》等有關規(guī)定，廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會編制了截至2022年6月30日的前次募集資金使用情況報告。
一、 股票發(fā)行及募集資金基本情況
公司自掛牌以來共完成1次股票定向發(fā)行。經2021年11月29日公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說明書的議案》。2021年12月15日，公司2021年第十次臨時股東大會審議通過了本次發(fā)行方案。2022年1月21日，全國中小企業(yè)股份轉讓系統出具了《關于廣州潤鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行無異議的函》（股轉系統函編號：DF20220121004）。 公司本次發(fā)行向6名董監(jiān)高發(fā)行了231.00萬股，每股發(fā)行價格5.85元，募集資金總額為13,513,500元，新增股票于2022年3月31日起在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌并公開轉讓。
上述募集資金已由認購對象按認購合同的約定，存入公司名下募集資金專戶（廣州番禺巨大產業(yè)園支行，704275322830），經由致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（致同驗字【2022】第442C000119號）。
二、 募集資金的存放與管理
2021年11月29日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶及簽訂＜募集資金三方監(jiān)管協議＞的議案》、《關于制定<廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》，2021年12月15日，公司召開2021年第十次臨時股東大會，審議通過上述議案。公司于2022年3月11日與恒泰長財證券有限責任公司、中國銀行股份有限公司廣州番禺巨大產業(yè)園支行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協議》，隨后開立了賬號為704275322830的募集資金專用賬戶。
公司根據《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《股票定向發(fā)行規(guī)則》、《股票定向發(fā)行指南》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，制訂了《募集資金管理制度》。并嚴格按《募集資金管理制度》對募集資金的使用情況進行監(jiān)督管理，嚴格按照股票發(fā)行方案規(guī)定的用途使用。本次募集資金不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次定向發(fā)行募集資金的情形，也不存在取得全國股轉系統股票發(fā)行股份登記函之前使用募集資金的情形。
三、募集資金的實際使用情況
截止2022年6月30日，該募集資金累計使用11,297,270.51元，募集資金專項賬戶余額2,219,926.45元。具體使用情況如下：
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項目 |
金額（單位：元） |
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一、募集資金總額 |
13,513,500.00 |
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加：利息收入 |
3,696.96 |
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小計： |
13,517,196.96 |
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二、募集資金實際使用金額 |
11,297,270.51 |
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支付采購貨款 |
11,297,270.51 |
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三、截至2022年6月30日募集資金余額 |
2,219,926.45 |
四、募集資金用途變更情況
無。
五、募集資金使用及披露存在的問題
公司董事會認為公司已按全國中小企業(yè)股份轉讓系統及相關公告格式的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
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