實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認(rèn)同
證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
提供擔(dān)保的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)?；厩闆r|
全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額為不超過人民幣600萬元。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
（二）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）審議和表決情況
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2022年11月21日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔(dān)保的議案》，議案表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司股東大會審議。 |
二、 被擔(dān)保人基本情況
（一）法人及其他經(jīng)濟組織（如適用）1、被擔(dān)保人基本情況
名稱：龍巖市潤峰科技有限公司
成立日期：2005年10月28日
住所：龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)龍州工業(yè)園園十二路5號
注冊地址：龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)龍州工業(yè)園園十二路5號
注冊資本：1400.00萬元
主營業(yè)務(wù)：材料科學(xué)研究服務(wù)；其他工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展服務(wù)；其他未列明的塑料制品制造；國際貿(mào)易代理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動
法定代表人：葉德生（如適用）控股股東：廣州潤鋒科技股份有限公司
實際控制人：葉德生
是否為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方： 是
是否提供反擔(dān)保： 否
關(guān)聯(lián)關(guān)系：母子公司
2、 被擔(dān)保人資信狀況
信用情況： 不是失信被執(zhí)行人
2022年12月31日資產(chǎn)總額：47,290,556.08元
2022年12月31日流動負(fù)債總額：24,359,516.87元
2022年12月31日凈資產(chǎn)：22,931,039.21元
2022年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率：51.20%
2023年6月30日資產(chǎn)負(fù)債率：51.51%
2022年第二季度營業(yè)收入：20,677,108.39元
2022年第二季度利潤總額：715,766.89元
2022年第二季度凈利潤：329,645.31元
審計情況：未審計
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
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全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額為不超過人民幣600萬元。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
四、 董事會意見
（一）擔(dān)保原因|
幫助全資子公司增強資金規(guī)模、改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保障其日常性經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
（二）擔(dān)保事項的利益與風(fēng)險
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公司的銀行信譽資質(zhì)和償債能力良好，為全資子公司提供擔(dān)保，不存在損害公司及公司股東利益的情況。 |
（三）對公司的影響
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龍巖潤峰為公司全資子公司，其經(jīng)營業(yè)績合并入公司報表，公司此次擔(dān)保事項不會侵害公司的利益。 |
五、累計提供擔(dān)保的情況
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項目 |
金額/萬元 |
占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例 |
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掛牌公司及其控股子公司對掛牌公司合并報表外主體的擔(dān)保余額 |
0 |
0% |
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掛牌公司對控股子公司的擔(dān)保余額 |
1,600 |
23.64% |
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超過本身最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%的擔(dān)保余額 |
0 |
0% |
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為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%擔(dān)保對象提供的擔(dān)保余額 |
0 |
0% |
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逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保余額 |
0 |
0% |
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涉及訴訟的擔(dān)保金額 |
0 |
0% |
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因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額 |
0 |
0% |
六、備查文件目錄
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2023年11月22日
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